***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
137,29 % 0,00062
Bağımsız Denetim Ücreti
4.579,19 % 0,0207
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.770,65 % 0,02156
Fon Yönetim Ücreti
146.146,16 % 0,66053
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
280,16 % 0,00127
Gecelik Ters Repo Komisyonu
160,65 % 0,00073
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
325,01 % 0,00147
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
385,58 % 0,00174
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.621,09 % 0,01185
TOPLAM GİDERLER
159.405,78
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
22.125.458,41



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790895


BIST