***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.388,16 % 0,00048
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti
8.511,64 % 0,00172
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
435.409,73 % 0,0879
Fon Yönetim Ücreti
7.410.554,36 % 1,49604
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.474,43 % 0,0003
Gecelik Ters Repo Komisyonu
806.151,16 % 0,16275
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.728,37 % 0,00116
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.277,18 % 0,00127
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
106.977,96 % 0,0216
TOPLAM GİDERLER
8.783.559,68
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
495.343.888,82



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790781


BIST