***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.396,94 % 0,0005
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti
8.580,93 % 0,00178
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
247.508,94 % 0,05141
Fon Yönetim Ücreti
8.539.930,73 % 1,77384
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
23.842,94 % 0,00495
Gecelik Ters Repo Komisyonu
99.688,06 % 0,02071
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
18.187,86 % 0,00378
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
39.134,44 % 0,00813
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
87.722,94 % 0,01822
TOPLAM GİDERLER
9.067.080,47
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
481.438.055,7



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790779


BIST