***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.952,41 % 0,00485
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
136,75 % 0,00034
Bağımsız Denetim Ücreti
3.204,83 % 0,00795
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
29.875,58 % 0,07414
Fon Yönetim Ücreti
225.430,97 % 0,55946
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
135,09 % 0,00034
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.772,66 % 0,02674
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
8.572,09 % 0,02127
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.926,51 % 0,00974
Türev Araçlar Komisyonu
10.433,8 % 0,02589
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.086,41 % 0,03
TOPLAM GİDERLER
306.527,1
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
40.294.035,91



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712246


BIST