***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
110,94 % 0,00008
Bağımsız Denetim Ücreti
2.595,4 % 0,00198
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
19.873,1 % 0,01518
Fon Yönetim Ücreti
702.723,64 % 0,53687
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.549,78 % 0,00118
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.768,49 % 0,00288
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.375,37 % 0,00105
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.150,58 % 0,00546
TOPLAM GİDERLER
739.147,3
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
130.892.501,29



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712253


BIST