***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.952,41 % 0,00397
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
136,75 % 0,00028
Bağımsız Denetim Ücreti
3.222,06 % 0,00655
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
89.064,19 % 0,18105
Fon Yönetim Ücreti
1.067.674,12 % 2,17035
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
31,18 % 0,00006
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.088,09 % 0,00628
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
54.119,22 % 0,11001
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.468,32 % 0,00298
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
23.298,2 % 0,04736
TOPLAM GİDERLER
1.244.054,54
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
49.193.551,4



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712000


BIST