***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.952,41 % 0,00135
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
136,75 % 0,00009
Bağımsız Denetim Ücreti
25.399,1 % 0,01759
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
247.296,15 % 0,17125
Fon Yönetim Ücreti
3.134.177,01 % 2,17035
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
71,02 % 0,00005
Gecelik Ters Repo Komisyonu
404,46 % 0,00028
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
16.938,49 % 0,01173
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
303.096,16 % 0,20989
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.561,73 % 0,00662
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
41.739,67 % 0,0289
TOPLAM GİDERLER
3.780.772,95
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
144.408.563,65



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712036


BIST