***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.952,41 % 0,00252
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
136,75 % 0,00018
Bağımsız Denetim Ücreti
3.234,43 % 0,00416
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
112.067,98 % 0,14444
Fon Yönetim Ücreti
1.160.732,29 % 1,49604
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
242,87 % 0,00031
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
15.311,84 % 0,01974
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
147.060,65 % 0,18954
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.850,1 % 0,00625
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
29.819,79 % 0,03843
TOPLAM GİDERLER
1.475.406,11
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
77.586.852,95



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711998


BIST