***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.093,8 % 0,7242
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,01636
Bağımsız Denetim Ücreti
12.247,48 % 0,28668
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.600,15 % 0,03745
Fon Yönetim Ücreti
21.315,7 % 0,49893
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
39,04 % 0,00091
Gecelik Ters Repo Komisyonu
120,24 % 0,00281
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.050,11 % 0,02458
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.522,92 % 0,03565
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.573,25 % 0,15386
TOPLAM GİDERLER
48.261,61
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.272.241,13



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269252


BIST