***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.041,56 % 0,00094842
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00002093
Bağımsız Denetim Ücreti
14.111,04 % 0,0019006
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
291.806,19 % 0,03930302
Fon Yönetim Ücreti
3.635.837,61 % 0,48970657
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
30.584,06 % 0,00411933
Gecelik Ters Repo Komisyonu
103.922,62 % 0,01399721
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
148.643,8 % 0,02002065
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
226.203,31 % 0,03046705
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
227.497,21 % 0,03064132
TOPLAM GİDERLER
4.685.802,82 % 0,63112511
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
742.452.287,11 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099054


BIST