***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.728,89 % 0,00376649
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00007574
Bağımsız Denetim Ücreti
9.693,76 % 0,00472402
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
80.690,6 % 0,03932261
Fon Yönetim Ücreti
582.502,19 % 0,28386835
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.126,36 % 0,00103623
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.292,47 % 0,00793974
TOPLAM GİDERLER
699.189,69 % 0,34073318
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
205.201.528,63 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099031


BIST