***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

fon gider bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.260,28 % 0,00394449
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00009041
Bağımsız Denetim Ücreti
6.320,7 % 0,00473966
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
416.377,95 % 0,31222673
Fon Yönetim Ücreti
2.861.851,69 % 2,14599884
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
803,63 % 0,00060261
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.877,42 % 0,0036574
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
260.961,11 % 0,19568528
Vergiler ve Diğer Harcamalar
45.609,37 % 0,03420081
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
74.532,72 % 0,05588938
TOPLAM GİDERLER
3.676.715,44 % 2,75703562
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
133.357.560,18 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967724


BIST