***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

fon gider bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.260,28 % 0,09810774
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
162,76 % 0,00303558
Bağımsız Denetim Ücreti
6.320,7 % 0,11788528
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.223,41 % 0,09742009
Fon Yönetim Ücreti
80.213,8 % 1,49604098
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
71,3 % 0,00132979
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.806,75 % 0,0336971
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.075,37 % 0,02005637
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.161,66 % 0,0403164
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.183,36 % 0,07802246
TOPLAM GİDERLER
106.479,39 % 1,98591179
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.361.738,14 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967700


BIST