***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.260,28 % 0,00185042
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00004241
Bağımsız Denetim Ücreti
6.320,7 % 0,00222344
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
231.725,09 % 0,08151425
Fon Yönetim Ücreti
2.639.820,98 % 0,92861336
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
895,72 % 0,00031509
Gecelik Ters Repo Komisyonu
569 % 0,00020016
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
22.641,23 % 0,00796454
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
289.148,74 % 0,10171424
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.968,9 % 0,00350677
Türev Araçlar Komisyonu
606.214,38 % 0,21324884
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
63.091,24 % 0,02219369
TOPLAM GİDERLER
3.875.776,83 % 1,3633872
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
284.275.576,15 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967681


BIST