***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon gider bilgileri bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.531,5 % 0,00403
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
451,23 % 0,00072
Bağımsız Denetim Ücreti
8.203,28 % 0,01307
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
111.393,99 % 0,17748
Fon Yönetim Ücreti
1.152.740,1 % 1,83659
Hisse Senedi Komisyonu
28.184,32 % 0,0449
Tahvil Bono Komisyonu
121,85 % 0,00019
Gecelik Ters Repo Komisyonu
165,3 % 0,00026
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
9.728,81 % 0,0155
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
8.700,9 % 0,01386
Vergiler ve Diğer Harcamalar
16.447,59 % 0,0262
Türev Araçlar Komisyonu
629,73 % 0,001
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
26.092,77 % 0,04157
TOPLAM GİDERLER
1.365.391,37
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
62.765.279,58



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096362


BIST