***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon gider bilgileri bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.549,85 % 0,0006
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.132,02 % 0,00036
Bağımsız Denetim Ücreti
9.791,39 % 0,00164
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
234.058,71 % 0,03924
Fon Yönetim Ücreti
13.409.804,45 % 2,24805
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
46.504,18 % 0,0078
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
179.850,34 % 0,03015
Vergiler ve Diğer Harcamalar
11.264,7 % 0,00189
Türev Araçlar Komisyonu
415.894,17 % 0,06972
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
159.168,03 % 0,02668
TOPLAM GİDERLER
14.472.017,84
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
596.508.971,05



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096361


BIST