***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon gider bilgileri bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.549,85 % 0,00055
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.132,02 % 0,00033
Bağımsız Denetim Ücreti
10.529,9 % 0,00164
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
221.895,04 % 0,03459
Fon Yönetim Ücreti
14.430.873,79 % 2,24947
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
35.548,47 % 0,00554
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
97.553,36 % 0,01521
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.031,18 % 0,00141
Türev Araçlar Komisyonu
355.089,67 % 0,05535
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
135.039,75 % 0,02105
TOPLAM GİDERLER
15.301.243,03
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
641.524.534,15



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096360


BIST