***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.555,73 % 0,03085
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
851,5 % 0,00739
Bağımsız Denetim Ücreti
6.209,04 % 0,05387
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.881,8 % 0,01633
Fon Yönetim Ücreti
97.899,39 % 0,84945
Hisse Senedi Komisyonu
924,52 % 0,00802
Tahvil Bono Komisyonu
509,78 % 0,00442
Gecelik Ters Repo Komisyonu
149,08 % 0,00129
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.344,4 % 0,01167
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.733,05 % 0,01504
Türev Araçlar Komisyonu
3.987,39 % 0,0346
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.474,29 % 0,11691
TOPLAM GİDERLER
132.519,97
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.525.054,36



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096353


BIST