AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
3.209,23 % 0,01198947
Tescil ve İlan Giderleri
6.276,25 % 0,02344765
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
3.252,96 % 0,01215284
Bağımsız Denetim Ücreti
24.755,92 % 0,09248646
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.286,49 % 0,01227811
Fon Yönetim Ücreti
266.768,59 % 0,99662957
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
436,21 % 0,00162965
Gecelik Ters Repo Komisyonu
33.022,4 % 0,12336947
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.914,93 % 0,01088998
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
759,21 % 0,00283636
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.261,66 % 0,03460094
TOPLAM GİDERLER
353.943,85 % 1,3223105
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
26.767.075,46 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808681


BIST