AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
4.113,04 % 0,01214423
Tescil ve İlan Giderleri
1.593,06 % 0,00470369
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
4.129,63 % 0,01219321
Bağımsız Denetim Ücreti
41.991,14 % 0,12398372
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.901,48 % 0,01447219
Fon Yönetim Ücreti
586.636,51 % 1,73211247
Hisse Senedi Komisyonu
7.419,86 % 0,021908
Tahvil Bono Komisyonu
479,82 % 0,00141672
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.115,7 % 0,00624685
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.950,27 % 0,0057584
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.967,18 % 0,00580833
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.888,93 % 0,0262456
TOPLAM GİDERLER
666.186,62 % 1,96699342
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
33.868.268,94 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808679


BIST