***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.575,55 % 0,0014798
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
31.959 % 0,00719223
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
432.077,8 % 0,09723714
Fon Yönetim Ücreti
11.997.597,79 % 2,70000464
Hisse Senedi Komisyonu
620.523,88 % 0,13964607
Tahvil Bono Komisyonu
361,8 % 0,00008142
Gecelik Ters Repo Komisyonu
32.429,34 % 0,00729807
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.950,63 % 0,00088907
Borsa Para Piyasası Komisyonu
133.240,93 % 0,02998526
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
7.789,84 % 0,00175307
Türev Araçlar Komisyonu
3.518,94 % 0,00079192
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
330.663,63 % 0,07441434
TOPLAM GİDERLER
13.600.689,13 % 3,06077303
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
444.354.710,09 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234888


BIST