***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.151,1 % 0,01291966
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
31.959 % 0,03139658
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
192.664,34 % 0,18927379
Fon Yönetim Ücreti
1.272.391,24 % 1,24999943
Hisse Senedi Komisyonu
420.680,1 % 0,41327688
Tahvil Bono Komisyonu
393,97 % 0,00038704
Gecelik Ters Repo Komisyonu
147.261,61 % 0,14467007
Vadeli Ters Repo Komisyonu
9.528,75 % 0,00936106
Borsa Para Piyasası Komisyonu
25.626,1 % 0,02517513
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
21.153,18 % 0,02078092
Vergiler ve Diğer Harcamalar
7.793,84 % 0,00765668
Türev Araçlar Komisyonu
62.111,04 % 0,061018
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
113.398,5 % 0,11140289
TOPLAM GİDERLER
2.318.112,77 % 2,27731814
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
101.791.345,43 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234887


BIST