***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
21.281,75 % 0,00105544
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
867.807,25 % 0,04303782
Fon Yönetim Ücreti
7.729.826,85 % 0,38335114
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
8.186,03 % 0,00040598
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.016.203,59 % 0,05039735
Vadeli Ters Repo Komisyonu
126.777,01 % 0,00628735
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.356,09 % 0,00016644
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
270.675,19 % 0,0134238
TOPLAM GİDERLER
10.044.113,76 % 0,49812532
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.016.382.910,22 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201361


BIST