***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2021 3. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
97,58 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
380,64 % 0,03
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
321,63 % 0,03
Fon Yönetim Ücreti
7.416,7 % 0,6
Hisse Senedi Komisyonu
7.495,25 % 0,61
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
49,93 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
244,18 % 0,02
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
128,1 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
7.571,84 % 0,62
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.161,47 % 0,09
TOPLAM GİDERLER
24.867,32 % 2,02
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.228.131,34
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968631
BIST