***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2021 3. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
239,28 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.667 % 0,16
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.073,72 % 0,49
Fon Yönetim Ücreti
2.682,24 % 0,12
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.582,45 % 0,07
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.577,44 % 0,07
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
4.602 % 0,2
Diğer Giderler
210,36 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
8.828,68 % 0,39
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.263.447,76
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968626
BIST