***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2021 3. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
9.917,92 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
13.866,18 % 0,02
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
48.663,92 % 0,08
Fon Yönetim Ücreti
450.855,18 % 0,75
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.842,6 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
43.135,41 % 0,07
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.956,4 % 0,01
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.539,73 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.710,32 % 0,03
TOPLAM GİDERLER
593.604,76 % 0,99
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
60.085.006,49
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968629
BIST