***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.070,08 % 0,00026234
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
7,82 % 0,00000067
Bağımsız Denetim Ücreti
4.499,44 % 0,00038449
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
208.742,22 % 0,01783744
Fon Yönetim Ücreti
7.419.163,34 % 0,63398234
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.026,57 % 0,00008772
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.135.584,4 % 0,09703796
Vadeli Ters Repo Komisyonu
24.192 % 0,00206725
Borsa Para Piyasası Komisyonu
111.842,42 % 0,00955716
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
15,62 % 0,00000133
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
274.215,37 % 0,02343225
TOPLAM GİDERLER
9.182.359,28 % 0,78465095
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.170.247.644,17 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948884
BIST