***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
4.337,97 % 0,00030233
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
120,57 % 0,0000084
Noter Ücretleri
8.854,53 % 0,00061711
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
220.036,38 % 0,01533528
Saklama Ücretleri
44.812.449,86 % 3,12317111
Fon Yönetim Ücreti
999,59 % 0,00006967
Hisse Senedi Komisyonu
757,99 % 0,00005283
Tahvil Bono Komisyonu
167.605,1 % 0,01168112
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
4.259,63 % 0,00029687
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.213,8 % 0,00008459
Vergiler ve Diğer Harcamalar
209.845,42 % 0,01462502
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
% 0
Diğer Giderler
8.704.838,76 % 0,4359294
TOPLAM GİDERLER
54.135.319,6 % 2,71104128
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.996.846.008,87 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967941
BIST