***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/3
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
68.747,73 % 0,0157
Tescil ve İlan Giderleri
8.644,5 % 0,002
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.975 % 0,002
Alınan Kredi Faizleri
3.437.611,36 % 0,7844
Saklama Ücretleri
308.082,21 % 0,0703
Fon Yönetim Ücreti
4.917.350,3 % 1,122
Hisse Senedi Komisyonu
8.210.663,81 % 1,8735
Tahvil Bono Komisyonu
60.577,87 % 0,0138
Gecelik Ters Repo Komisyonu
113.809,47 % 0,026
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
154,98 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
17.436,36 % 0,004
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.173,03 % 0,0003
Türev Araçlar Komisyonu
1.595.710,57 % 0,3641
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
821.519,51 % 0,1875
TOPLAM GİDERLER
19.570.456,7 % 4,4655
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
438.254.365,83 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968645
BIST