KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2021 - 14:26 | Son Güncelleme :

KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/3
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
6.935,72 % 0,0132
Tescil ve İlan Giderleri
9.260 % 0,0177
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
673,9 % 0,0013
Bağımsız Denetim Ücreti
6.055 % 0,0116
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
52.166,84 % 0,0996
Fon Yönetim Ücreti
77.980,55 % 0,1489
Hisse Senedi Komisyonu
61.004,97 % 0,1165
Tahvil Bono Komisyonu
2.072,06 % 0,004
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.801,73 % 0,0034
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
142,58 % 0,0003
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
20.816,72 % 0,0398
Vergiler ve Diğer Harcamalar
923,13 % 0,0018
Türev Araçlar Komisyonu
14.023,85 % 0,0268
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
44.540,81 % 0,0851
TOPLAM GİDERLER
298.397,86 % 0,5699
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
52.363.996,22 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968633


BIST
 

Hisse Başarıyla eklendi