***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.183,32 % 0,02560631
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.914,48 % 0,02449299
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
59.741 % 0,2473989
Fon Yönetim Ücreti
175.997,77 % 0,72884041
Hisse Senedi Komisyonu
5.104,86 % 0,0211402
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
596,32 % 0,00246948
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
42.946,61 % 0,17785012
Vergiler ve Diğer Harcamalar
420,4 % 0,00174096
Türev Araçlar Komisyonu
7.941,41 % 0,0328869
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
59.089,33 % 0,24470021
TOPLAM GİDERLER
363.935,5 % 1,50712647
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
24.147.641,68 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966543
BIST