***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.797,26 % 0,00113627
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.864,6 % 0,00091536
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
242.475,76 % 0,05743239
Fon Yönetim Ücreti
3.158.094,77 % 0,74802088
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
46,55 % 0,00001103
Gecelik Ters Repo Komisyonu
20.501,01 % 0,00485583
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.181,2 % 0,00027978
Türev Araçlar Komisyonu
35.657,92 % 0,00844587
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
144.170,05 % 0,03414787
TOPLAM GİDERLER
3.610.789,12 % 0,85524528
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
422.193.396,97 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966536
BIST