KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

04.10.2021 - 18:22 | Son Güncelleme :

KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.350 % 0,01026599
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.547,76 % 0,00896902
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
102.642,42 % 0,16594118
Fon Yönetim Ücreti
525.935,8 % 0,85027621
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
259,55 % 0,00041961
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.541,8 % 0,00249262
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
93.696,23 % 0,15147795
Vergiler ve Diğer Harcamalar
420,4 % 0,00067966
Türev Araçlar Komisyonu
26.120,8 % 0,04222929
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
117.166,9 % 0,18942279
TOPLAM GİDERLER
879.681,66 % 1,42217431
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
61.854.700,46 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966560


BIST
 

Hisse Başarıyla eklendi