***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.307,83 % 0,01437546
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.547,76 % 0,01264327
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
67.163,42 % 0,15306452
Fon Yönetim Ücreti
358.282,21 % 0,81652027
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
228,25 % 0,00052018
Gecelik Ters Repo Komisyonu
881,32 % 0,00200852
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
58.935,87 % 0,13431404
Vergiler ve Diğer Harcamalar
420,4 % 0,00095809
Türev Araçlar Komisyonu
23.994,01 % 0,05468202
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
91.694,84 % 0,20897129
TOPLAM GİDERLER
613.455,91 % 1,39805766
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
43.879.156,71 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966559
BIST