***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.551,58 % 0,00243699
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.009,65 % 0,00069279
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
48.249,99 % 0,03310772
Fon Yönetim Ücreti
1.445.531,83 % 0,9918814
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.683,59 % 0,00115523
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10.311,43 % 0,0070754
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
202,86 % 0,0001392
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
889 % 0,00061001
Türev Araçlar Komisyonu
4.058,67 % 0,00278494
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.878,28 % 0,0156984
TOPLAM GİDERLER
1.538.366,88 % 1,05558208
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
145.736.357,58 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946321
BIST