***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2021 / 3.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.420 % 0,15118037
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
170 % 0,01062011
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
817,5 % 0,05107023
Fon Yönetim Ücreti
4.010,69 % 0,25055273
Hisse Senedi Komisyonu
102,4 % 0,00639705
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
127,44 % 0,00796133
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
356,3 % 0,0222585
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.672,85 % 0,10450499
TOPLAM GİDERLER
9.677,18 % 0,60454532
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.600.736,91 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968279
BIST