KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.10.2021 - 20:34 | Son Güncelleme :

KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri



***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2021 / 3.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.240 % 0,37474626
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.280 % 0,2570375
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.281,14 % 0,13699498
Fon Yönetim Ücreti
7.348,56 % 0,44132138
Hisse Senedi Komisyonu
58,19 % 0,00349463
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
27,42 % 0,00164672
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.332,49 % 0,08002334
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
889 % 0,05338933
Türev Araçlar Komisyonu
419,24 % 0,02517766
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.831,99 % 0,29018753
TOPLAM GİDERLER
27.708,03 % 1,66401935
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.665.126,67 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968278


BIST
 

Hisse Başarıyla eklendi