***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2021 / 3.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.375 % 0,00164491
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.902,41 % 0,00141458
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
103.260,37 % 0,05032701
Fon Yönetim Ücreti
1.966.350,66 % 0,95835947
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
311.252,59 % 0,15169821
Vadeli Ters Repo Komisyonu
6.394,5 % 0,00311655
Borsa Para Piyasası Komisyonu
8.125,17 % 0,00396004
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,00054445
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
86.523,53 % 0,04216982
TOPLAM GİDERLER
2.489.301,33 % 1,21323503
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
205.178.821,09 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968275
BIST