***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2021 / 3.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.325 % 0,14027964
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.095 % 0,34152291
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
963 % 0,04062836
Fon Yönetim Ücreti
34.123,87 % 1,43966442
Hisse Senedi Komisyonu
148,81 % 0,0062782
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
73,11 % 0,00308446
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.538,47 % 0,06490707
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,04712974
Türev Araçlar Komisyonu
616,88 % 0,02602578
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.876,69 % 0,12136573
TOPLAM GİDERLER
52.877,93 % 2,23088631
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.370.265,56 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968274
BIST