***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2021 / 3.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.325 % 0,1356042
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.080 % 0,32952841
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.869,73 % 0,11703683
Fon Yönetim Ücreti
36.271,4 % 1,47926445
Hisse Senedi Komisyonu
864,47 % 0,03525587
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.468,81 % 0,10068602
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
995,38 % 0,0405948
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,04555893
Türev Araçlar Komisyonu
1.895,45 % 0,07730255
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.007,88 % 0,08188781
TOPLAM GİDERLER
59.895,22 % 2,44271987
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.451.988,9 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968273
BIST