KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.10.2021 - 20:34 | Son Güncelleme :

KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri



***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2021 / 3.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.337,5 % 0,00656775
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.090 % 0,01592003
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
89.605,55 % 0,17633162
Fon Yönetim Ücreti
660.122,76 % 1,29903246
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.101,77 % 0,004136
Vadeli Ters Repo Komisyonu
91,35 % 0,00017976
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.861,99 % 0,00563201
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,0021983
Türev Araçlar Komisyonu
3.494,07 % 0,00687586
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
34.911,49 % 0,0687011
TOPLAM GİDERLER
805.733,58 % 1,58557489
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
50.816.494,76 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968272


BIST
 

Hisse Başarıyla eklendi