***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.004,44 % 0,00762345
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
462,48 % 0,00070451
Bağımsız Denetim Ücreti
2.220,68 % 0,00338284
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
35.853,77 % 0,05461739
Fon Yönetim Ücreti
1.213.933,22 % 1,8492299
Hisse Senedi Komisyonu
64.525,62 % 0,09829429
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
953,59 % 0,00145264
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.920,88 % 0,00292615
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
734,14 % 0,00111834
Türev Araçlar Komisyonu
12.157,57 % 0,01852008
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.266,21 % 0,02325559
TOPLAM GİDERLER
1.353.032,6 % 2,06112519
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
65.645.338,08 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968888
BIST