KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

8.10.2021

KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri



***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.305,44 % 0,00173828
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
684,05 % 0,00016277
Bağımsız Denetim Ücreti
3.617,72 % 0,00086081
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
231.531,15 % 0,05509127
Fon Yönetim Ücreti
7.771.967,2 % 1,84928683
Hisse Senedi Komisyonu
301.872,64 % 0,07182855
Tahvil Bono Komisyonu
297,41 % 0,00007077
Gecelik Ters Repo Komisyonu
74.931,89 % 0,01782953
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.024,15 % 0,00048163
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
734,14 % 0,00017468
Türev Araçlar Komisyonu
136.001,97 % 0,03236075
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
86.502,14 % 0,0205826
TOPLAM GİDERLER
8.617.469,9 % 2,05046846
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
420.268.346,55 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968884


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi