***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.659,52 % 0,02161146
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
324,33 % 0,00150428
Bağımsız Denetim Ücreti
599,94 % 0,0027826
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
95.316,02 % 0,44208816
Fon Yönetim Ücreti
184.213,93 % 0,85440828
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
6,18 % 0,00002866
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.618,07 % 0,01214295
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.136,52 % 0,00527133
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
3.396,47 % 0,01575327
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.177,86 % 0,02401559
Türev Araçlar Komisyonu
1.223,38 % 0,0056742
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.208,29 % 0,02415673
TOPLAM GİDERLER
303.880,51 % 1,40943752
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
21.560.410,09 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948702
BIST