***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.160 % 0,02356106
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.757,72 % 0,07371253
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.645,21 % 0,05066948
Fon Yönetim Ücreti
169.556,16 % 1,84950157
Hisse Senedi Komisyonu
7.133,01 % 0,07780616
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5 % 0,00005454
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
772,05 % 0,00842144
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,01218521
Türev Araçlar Komisyonu
39.238,41 % 0,42800864
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.527,19 % 0,03847423
TOPLAM GİDERLER
234.911,85 % 2,56239487
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.167.667,82 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969077
BIST