***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.160 % 0,00244214
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.997,31 % 0,00904193
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
42.757,15 % 0,04834214
Fon Yönetim Ücreti
1.635.827,38 % 1,84950098
Hisse Senedi Komisyonu
62.101,93 % 0,07021375
Tahvil Bono Komisyonu
41,64 % 0,00004708
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.085,03 % 0,00687986
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.880,88 % 0,00325718
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,00126302
Türev Araçlar Komisyonu
93.557,46 % 0,10577804
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.157,52 % 0,01035369
TOPLAM GİDERLER
1.863.683,4 % 2,10711981
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
88.446.959,28 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969080
BIST