***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.050 % 0,0219316
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.757,72 % 0,03659447
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.721,63 % 0,06347509
Fon Yönetim Ücreti
187.310,08 % 1,01432345
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
22,75 % 0,0001232
Gecelik Ters Repo Komisyonu
150 % 0,00081228
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.897,02 % 0,01027276
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,00604933
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.819,76 % 0,04234564
TOPLAM GİDERLER
220.846,06 % 1,19592783
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.466.503,89 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969079
BIST