***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ECA Fonu 2021/3.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
462,77 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
4.480,64 % 0,15
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.049,64 % 0,07
Bağımsız Denetim Ücreti
7.972,67 % 0,26
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.464,51 % 0,11
Fon Yönetim Ücreti
44.583,83 % 1,47
Hisse Senedi Komisyonu
8.297,51 % 0,27
Tahvil Bono Komisyonu
2,16 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.029,63 % 0,07
Türev Araçlar Komisyonu
906,02 % 0,03
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
838,7 % 0,03
TOPLAM GİDERLER
75.088,08 % 2,47
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.040.994,54
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968946
BIST