***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ECT Fonu 2021/3.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
344,14 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
4.480,64 % 0,2
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.049,64 % 0,09
Bağımsız Denetim Ücreti
4.442,07 % 0,2
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.276,64 % 0,1
Fon Yönetim Ücreti
34.059,78 % 1,51
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
17,29 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.258,33 % 0,06
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.939,88 % 0,09
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.186,17 % 0,05
TOPLAM GİDERLER
52.054,58 % 2,32
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.248.488,89
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968944
BIST