***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
GKF Fonu 2021/3.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
8,84 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
2.301 % 1,52
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.049,64 % 1,36
Bağımsız Denetim Ücreti
1.469,2 % 0,97
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
246,99 % 0,16
Fon Yönetim Ücreti
2.154,7 % 1,42
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
33,59 % 0,02
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.583,15 % 1,05
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
274,4 % 0,18
TOPLAM GİDERLER
10.121,51 % 6,69
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
151.222,69
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968940
BIST